진입 전 체크리스트 10문항

이번 진입의 셋업 이름과 진입·청산 조건이 명확하게 정해져 있나?

예: '주봉 EMA50 위, 일봉 RSI50 돌파, 거래량 평균 1.5배' 처럼 한 줄로 적을 수 있어야 합니다.

이 셋업이 과거에 작동한 사례를 차트나 백테스트로 5회 이상 직접 본 적이 있나?

처음 시도하는 셋업이면 '연습용 사이즈'(평소의 1/3)로만 들어가세요.

진입 전에 손절가를 정확한 수치로 적어 두었나?

머릿속에만 있는 손절은 손절이 아닙니다. 메모장이든 차트 라인이든 외부에 적혀 있어야 합니다.

필수 항목

손절가가 차트 구조(직전 스윙·지지·저항)에 기반해 있나?

임의의 'N% 손절'은 시장이 알려주는 손절이 아닙니다. 구조가 깨지는 자리가 진짜 손절입니다.

1R 금액(이 트레이드의 최대 손실)이 자본의 2% 이하로 계산돼 있나?

포지션 사이징 계산기로 진입가·손절가·자본을 입력해 역산했나요.

필수 항목

현재 보유 포지션과 이 진입을 합친 총 리스크가 자본의 5% 이하인가?

BTC·ETH·알트처럼 상관도가 높은 종목은 사실상 한 포지션으로 묶어서 계산하세요.

지금의 시장 톤(추세·횡보·변동성)이 이 셋업이 잘 작동하는 환경과 맞나?

추세추종 셋업을 횡보장에 쓰면 손절만 반복됩니다. 환경이 안 맞으면 셋업이 좋아도 패스.

24시간 안에 매크로 이벤트(FOMC·CPI·실적·언락)가 없거나, 있다면 그 영향을 충분히 고려했나?

이벤트 직전의 진입은 셋업 베팅이 아니라 변동성 베팅입니다.

직전 손실 매매로부터 30분 이상 지났나?

손실 직후 30분 안의 진입은 시스템이 아닌 감정입니다. 복수매매를 차단합니다.

필수 항목

외부 추천(친구·텔레그램·유튜브)이 아니라 자기 시스템의 신호로 진입하는가?

진입의 출처가 외부 시그널이면 손절·사이즈를 본인이 정하는 의미가 사라집니다.

필수 항목