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주간 전략 #2 — NFP 발표 전후 변동성 진입 셋업
NFP 같은 고변동성 매크로 이벤트 직후 발생하는 가격 과반응을 활용한 변동성 페이드 / 돌파 확인 셋업. 6/5 BTC 실제 케이스($59,129 저점→$61K 회복) 포함. 예시 시나리오 기반 / 승률 57% / MDD -14% 보수적 가정.
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NFP D-1: 고용 발표 전날 밤, BTC 포지션 구도를 읽는다
NFP 발표 하루 전인 오늘, 시장은 두 시나리오를 동시에 가격에 반영하며 BTC 박스권 내 포지션 정리 중이다. OI 상승과 펀딩비 중립이 공존하는 지금의 구조를 읽고, 발표 이후 대응 기준을 미리 세워두는 것이 오늘의 과제다.
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[6/3 데일리] ADP 프리뷰 — 내일 숫자가 NFP의 방아쇠를 당길 수 있다
내일(6/4) ADP 5월 민간 고용이 발표된다. 컨센서스는 18만 명 내외. ISM 54.0 서프라이즈 이후 BTC는 이틀 연속 하락해 $70K 지지선을 이탈, 일중 $65,449까지 급락 후 $67K대에서 회복 중이다. ADP 발표를 앞두고 위험회피가 강화된 구도 — 방아쇠는 내일과 모레 사이에 있다.
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거래소, 잘못 고르면 돈이 증발한다 — 지갑까지
거래소를 아무 데나 고르면 어떤 일이 벌어지는지, 역사가 이미 답했다. Mt.Gox부터 FTX까지. 그리고 거래소에 맡긴 코인이 정말 당신 것인지도.
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[6/2 데일리] ISM 54.0 서프라이즈, BTC는 왜 -3.9%인가 — NFP D-3
어젯밤 ISM 제조업 PMI 5월치 54.0이 발표됐다. 컨센서스(49)를 5포인트 상회, 2년여 만의 확장 전환이다. 그런데 BTC는 지금 $70,325로 -3.9% 하락 중이다. 지표 호조와 가격 하락이 동시에 벌어지는 구도 — 이 괴리가 무엇을 뜻하는지, 그리고 6/6 NFP D-3 프리뷰를 정리한다.
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매크로가 코인 가격을 정하는 메커니즘 — 금리·달러지수·M2의 전달 경로
비트코인은 격리된 섬이 아니다. 금리가 오르면 왜 코인이 빠지는지, 달러가 강해지면 왜 알트가 흔들리는지 — 매크로 변수 4개의 전달 경로를 입문자 눈높이로 정리한다.
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[6/1 데일리] PCE 소화 완료, 이제 ISM이 6월 첫 줄을 쓴다 (23:00 KST)
5월 코어 PCE 3.6%는 컨센서스 정확 부합. 시장은 인상·인하 어느 쪽도 확정 못 한 채 6월을 맞이했다. BTC는 5월 음봉(-3.8%)으로 6월 첫 거래일을 시작한다. 오늘 밤 23:00 KST ISM 제조업 PMI(컨센서스 49 내외)가 6월 방향의 첫 번째 데이터를 완성한다.
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[5월 결산·6월 관전 포인트] BTC -3.8%로 5월을 닫았다 — 6월은 더블헤더다
BTC가 약 -3.8%, ETH가 약 -13.7%로 5월 월봉을 닫았다. PCE 코어는 3.6%로 컨센서스와 정확히 일치했다. 5월을 다 쓰면 이렇다 — 기대에서 이탈로. 6월은 더 복잡하다. ISM PMI(6/1), NFP(6/5), CPI(6/10), FOMC(6/17)가 한 달 안에 몰려 있다. 각각의 결과가 겹치며 연준 경로를 좁혀간다.
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[5/31 주말 데일리] 5월을 소화하는 주말 — 월요일 밤 ISM부터 6월이 시작된다
코어 PCE 3.6%로 5월 마지막 질문이 마무리됐다. BTC는 -3.8%, ETH는 -13.7% 음봉으로 5월을 닫고 주말 횡보 중이다. 월요일 밤 ISM 제조업 PMI(6/1 23:00 KST)가 6월 첫 데이터다. 그 다음 주 NFP(6/5)까지 두 개를 소화하면 6월 FOMC 경로가 윤곽을 드러낸다.
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주간 전략 #1 — VWAP 풀백 숏 셋업 백테스트 (BTCUSDT 4H)
하락 추세 중 VWAP 풀백을 이용한 숏 진입 전략. BTCUSDT Binance Perp 4H 기준으로 6개월 백테스트(N=38, 승률 52.6%, MDD -8.3%)를 분석하고 셋업의 가능성과 한계를 함께 정리했다.
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5월 마감 + PCE 부합 — 박스권 연장, 6월 Fed 경로는 살짝 가벼워졌다
어제 발표된 4월 코어 PCE는 3.6%로 컨센서스에 정확히 부합. BTC 5월은 -3.8% 음봉 마감, ETH는 -13.7%. 6월 인상 베팅은 다소 가벼워졌지만 인하 명분으로는 부족하다. 박스권 연장 시나리오.
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5월 온체인 정리 — BTC ETF '전반 강세 → 후반 매도', ETH ETF는 출금 8일 연속
5월 BTC 현물 ETF는 전반에 9일 연속 +$2.7B 유입으로 강하게 출발했지만 후반에 약 $1B 유출로 방향이 꺾였다. ETH 현물 ETF는 5월 내내 출금 우세(5/19~20 포함 8일 연속). 기관 자금 후반 약세가 BTC의 5월 하단 이탈과 일치한다.
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