Strategy
트레이딩 전략
트레이딩 전략
주간 전략 #9 — 박스 하단 붕괴 후 리테스트 숏, 그런데 목표치는 이미 83% 소진됐다
7/31 일봉이 박스 하단 $63,886을 $998 아래에서, 11일 최대 거래량과 함께 마감했다. 깨진 하단을 저항으로 쓰는 리테스트 숏 셋업을 정의하되, measured move 목표치($62,172)가 7/31 하루에 83% 소진됐다는 점까지 계산에 넣는다. 결론은 '진입 조건을 만족하기 전까지 대부분의 주는 무거래'다. 예시 시나리오 기준 승률 46
트레이딩 전략
주간 전략 #8 — FOMC 블랙아웃 박스, 변동성 수축 후 브레이크아웃 대기
FOMC 블랙아웃 구간, 재료 공백 속 수축된 박스($64,000~$66,800)에서 방향을 미리 베팅하지 않고 종가 확정 브레이크아웃만 따라가는 셋업. 예시 시나리오 기준 승률 41% / MDD -19%, 실백테스트 아님(참고용, N=17).
트레이딩 전략
주간 전략 #7 — 박스 상단 거부 숏 (레인지 페이드)
박스 상단 접근 후 리젝션 확인 시에만 페이드하는 숏 셋업. #6 박스권 매매의 상단 전용 심화편이다. BTC가 7/15 $65,600에서 위꼬리 거부 후 이틀간 박스 중단 아래로 되밀린 실사례를 그대로 붙였다. 예시 시나리오 기준 승률 55% / MDD -14%, 실백테스트 아님.
트레이딩 전략
주간 전략 #6 — 박스권 매매 + CPI 이벤트 포지션 관리
추세가 없는 박스권에서 상·하단을 확인 후 페이드하고, CPI 같은 바이너리 이벤트 앞에서는 미리 포지션을 줄이는 셋업. BTC $62,000~$64,200 박스와 7/14 CPI D-4 국면에 실사례로 적용한다. 승률 58% / MDD -12%는 예시 시나리오 기반 보수 가정 — 실백테스트 아님.
트레이딩 전략
주간 전략 #5 — 이중바닥 반등 롱 (리클레임/스프링 셋업)
하락 끝 이중바닥에서 '싸니까 받는' 물타기 대신, 구조 확인 후에만 롱을 잡는 셋업. 하단을 잠깐 이탈했다 즉시 회복하는 스프링 진입과, 넥라인을 종가로 되찾는 리클레임 진입 두 갈래를 손절폭·R:R까지 숫자로 비교한다. 6/25~7/3 BTC 실사례 포함. 승률 52% / MDD -15%는 예시 시나리오 기반 보수 가정 — 실백테스트 아님.
- NQ1! · 15m
트레이딩 전략
주간 전략 #4 — 핵심 지지선 디펜스 리액션 셋업 (매크로 하락 국면용)
FOMC 매파 충격처럼 추세가 아래로 정립된 국면에서, 순진한 저점 매수(물타기) 대신 '주요 수평 지지선에서의 반응'만 거래하는 셋업. 깨진 지지가 저항으로 굳은 자리에서의 숏(되돌림 페이드)과, 핵심 방어선에서 LTF 구조 전환(BOS)+거래량이 확인된 뒤의 롱(디펜스 리액션) 두 갈래. 6/17~6/19 FOMC 시퀀스($63K 지지 이탈→$60,73
- NQ1! · 15m
트레이딩 전략
주간 전략 #2 — NFP 발표 전후 변동성 진입 셋업
NFP 같은 고변동성 매크로 이벤트 직후 발생하는 가격 과반응을 활용한 변동성 페이드 / 돌파 확인 셋업. 6/5 BTC 실제 케이스($59,129 저점→$61K 회복) 포함. 예시 시나리오 기반 / 승률 57% / MDD -14% 보수적 가정.
- BTC/USDT · 1H
트레이딩 전략
주간 전략 #1 — VWAP 풀백 숏 셋업 백테스트 (BTCUSDT 4H)
하락 추세 중 VWAP 풀백을 이용한 숏 진입 전략. BTCUSDT Binance Perp 4H 기준으로 6개월 백테스트(N=38, 승률 52.6%, MDD -8.3%)를 분석하고 셋업의 가능성과 한계를 함께 정리했다.
- AAPL · 1D
트레이딩 전략
마스터 캔들 존 — 차트가 멈춘 자리에서 큰손이 자리를 잡는 법
매집(Accumulation) 구간을 마스터 캔들 존으로 식별하고 5단계 진입 프로세스로 대응하는 입문 전략 가이드. 정성적 판단 기반이라 표본 통계는 없으며, 독자 직접 검증(N≥50) 권장.
- ETH/USDT · 4H
트레이딩 전략
추세추종은 손절을 어떻게 두느냐의 문제 — ATR 손절 사고법
같은 진입 신호라도 손절 위치 한 줄로 승률 64%와 41%가 갈린다. 1년 운용해보고 바꾼 부분.
