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series:crypto-trading-legends:part7.
Chapter series:crypto-trading-legends:part7 · 글 1편
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미분류 · 글 34편
[크립토 트레이딩 레전드 33편] 리밸런싱은 수익을 늘리는 도구가 아니었다 — 책이 그림으로 약속한 것을 5년 8개월 실데이터로 돌렸다
8장 세 번째 묶음. 책은 두 거장을 비교하는 표를 놓고 «분산의 최악의 해는 -10~-20%, 최고의 해는 +20~30%»라고 적는다. 그런데 그 표 바로 앞에서 책 자신이 만든 암호화폐 올웨더(BTC 40 / ETH 30 / 알트5종 20 / 스테이블 10)를 실데이터로 돌리면 최악의 해가 -65.55%(2022), 최고의 해가 +364.92%(2021
[크립토 트레이딩 레전드 32편] 집중이 만드는 배수는 비중의 배수와 똑같다 — 2024년 ETF 트레이드를 실데이터로 검산했다
8장 두 번째 묶음. 달리오의 분산 반대편에 드러켄밀러의 집중이 있다. 책은 2024년 1월 비트코인 현물 ETF 승인을 «집중의 정석» 사례로 들고, 자본 80%를 몰아 +$6,000을 벌었으며 분산(BTC 40%)이었다면 +$2,400에 그쳤으니 «집중의 위력이 2.5배 차이를 만들었다»고 적는다. 실데이터로 돌려보니 진입 $42,000에서 3월 14일
[크립토 트레이딩 레전드 31편] 2022년에 계좌를 살린 건 분산이 아니라 현금이었다 — 달리오 올웨더를 실제로 돌려봤다
8장을 연다. 레이 달리오의 올웨더 — 어떤 경제 환경이 와도 무너지지 않는 진형을 짜는 방식이다. 핵심은 상관관계 0.6 이하 자산을 15개 이상 모으라는 것. 그런데 암호화폐에서 이 조건을 만족시키는 자산이 거의 없다. 2022년 일간 수익률로 재보니 BTC와 ETH의 상관계수는 0.894, 알트 다섯 종목은 0.779~0.824였다. 알트를 열 개 담
[크립토 트레이딩 레전드 30편] 7장 마무리 — 손절을 좁게 잡으면 포지션이 커진다 (사이징 계산기 · 손절 3단계 · 자가 점검)
7장을 닫는다. 실전 도구 세 가지 — 포지션 사이징 계산기, 손절 설정 3단계, 매매 후 자가 점검 — 를 정리하면서 계산기 안에 숨어 있는 함정 하나를 파낸다. 1% 룰에서 손절폭은 그냥 손절 자리가 아니라 «포지션 크기를 결정하는 나눗셈의 분모»다. 손절을 1%로 좁히면 매수 자본이 계좌의 100%가 된다. 그리고 비트코인 일봉 3,299개로 세어보니
[크립토 트레이딩 레전드 29편] 7장 3편 — 같은 날 같은 코인인데 자본 0과 $700이 갈렸다 (5·19 청산 대학살 · 두 가지 함정)
지난 편에서 레버리지를 제대로 쓰면 포지션이 오히려 작아진다는 계산을 했다. 이번 편은 그 계산을 안 한 사람들에게 무슨 일이 있었는지다. 2021년 5월 19일, 비트코인은 하루 안에 장중 -29.99%를 찍고 종가는 -14.38%로 끝났다. 80만 명이 청산됐다. 같은 날 같은 코인에 같은 $1,000을 넣었는데 10배는 자본 0, 3배는 $100, 무
[크립토 트레이딩 레전드 28편] 7장 2편 — 얼마나 살 것인가, 그리고 어디서 끊을 것인가 (1% 룰 · 손절 먼저)
지난 편에서 손익비를 정했다. 이번 편은 그다음 질문 두 개다. 그 한 번의 매매에서 잃기로 한 돈은 절대 금액으로 얼마인가(포지션 사이징), 그리고 그 손절선은 어디에 긋는가. 1% 룰이 왜 “적게 벌기”가 아니라 “게임에서 안 빠지기”인지 $10,000 계좌로 직접 계산하고, 레버리지를 쓸수록 사이즈를 더 줄여야 한다는 얼핏 모순 같은 규칙을 숫자로 확
[크립토 트레이딩 레전드 27편] 7장 1편 — 폴 튜더 존스: 틀려도 안 망하게 만들어 두는 법 (블랙먼데이 · 손익비 1:3)
리버모어로 추세를 잡았고 소로스로 극단을 읽었다. 그 둘이 칼이라면 7장은 갑옷이다. 폴 튜더 존스는 1987년 블랙먼데이에 시장이 하루 -22.6% 무너질 때 +200%를 찍었는데, 이 편의 결론은 '그가 폭락을 맞췄다'가 아니다. 진짜 핵심은 틀렸어도 안 망하도록 미리 구조를 짜뒀다는 데 있다. 이번 편에서는 그 구조의 첫 부품인 손익비(R:R)를 다룬
[크립토 트레이딩 레전드 26편] 6장 5편 — 지표가 못 잡는 분위기를 재는 법: 주 1회 14문항 체크리스트 (6장 마무리)
공포·탐욕 지수는 숫자를 주지만, 숫자가 못 잡는 게 있다. 처음 보는 사람이 먼저 코인 얘기를 꺼내는지, 인플루언서가 잠수를 탔는지 같은 것들이다. 이번 편은 그걸 재는 14문항 체크리스트를 다룬다 — 과열 7개, 바닥 7개, 주 1회 5분이면 끝난다. 그리고 오늘 이 체크리스트를 실제 시장에 돌려본다. 지수는 34로 8월 내내 Fear 구간이었고, 어제
[크립토 트레이딩 레전드 25편] 6장 4편 — 역발상이 죽는 순간: 떨어지는 칼날과, 보고 싶은 것만 보는 뇌
지난 편에서 공포에 사는 법을 배웠다. 이번 편은 그 전략이 계좌를 가장 빠르게 태우는 두 가지 방식을 다룬다 — 너무 일찍 들어가는 칼날 잡기, 그리고 들어간 뒤 자기 판단만 확인하는 확증 편향이다. 마지막엔 Fear & Greed 지수를 실제 매매 규칙으로 압축한다. 매수 검토 25 이하, 매도 검토 80 이상, 그리고 그 사이 구간에서는 이 전략을 아
[크립토 트레이딩 레전드 24편] 6장 3편 — 시장의 체온을 재는 세 가지 도구, 그리고 공포에 사는 법
반사성 루프를 알아봤다면 다음은 지금 시장이 그 루프의 어디쯤인지 재는 일이다. 공포·탐욕 지수, SNS 센티먼트, 펀딩비 — 무료로 5분이면 확인하는 세 도구를 다룬다. 그리고 그 도구로 무장한 역발상이 왜 '바닥을 맞추는 게임'이 아니라 '극단을 피하는 게임'인지를 2018년 12월과 2021년 11월 두 사례로 본다. 마지막엔 오늘(8/8) 실제 수치
[크립토 트레이딩 레전드 23편] 6장 2편 — 닷새 만에 400억 달러가 사라진 방법, 그리고 원숭이 그림이 4억 원이던 시절
지난 편에서 배운 반사성 루프를 실제 사건 두 개에 대입한다. 하나는 아래로 도는 루프의 극단 — LUNA/UST가 닷새 만에 -99.9999%까지 간 과정을 하루 단위로 따라간다. 다른 하나는 위로 도는 루프의 극단 — 2021년 NFT 시장이 8개월 만에 375배가 된 뒤 95%가 증발한 과정이다. 두 사건의 공통 구조를 표 하나로 정리하면, 다음번에
[크립토 트레이딩 레전드 22편] 6장 1편 — \"시장은 항상 틀렸다\", 소로스가 100억 달러로 영국을 이긴 방법
이 글을 읽으면 조지 소로스의 반사성 이론이 왜 어려운 학술 개념이 아니라 우리가 매일 코인 시장에서 보는 그 현상인지 식당 앞 줄 하나로 이해하게 되고, 1992년 9월 소로스가 영국 중앙은행을 상대로 이긴 사건에서 '분석이 맞았다'와 '베팅이 통했다' 사이에 무엇이 하나 더 있었는지 알게 된다. 리버모어의 추세 추종과 정반대 자리에 서는 두 번째 무기의
[크립토 트레이딩 레전드 21편] 5장 5편 — $10,000으로 5년을 돌려봤다, 그리고 리버모어에서 소로스로
이 글을 읽으면 앞의 네 편에서 배운 리버모어식 추세 추종 규칙을 2020~2024년 5년치에 그대로 돌렸을 때 어떤 결과가 나오는지 $10,000 계좌 기준으로 확인할 수 있고, 단순 보유보다 수익률이 낮은데도 이 전략을 쓸 이유가 무엇인지 낙폭이라는 한 단어로 이해하게 된다. 5장을 닫고 소로스로 넘어가는 다리도 함께 놓는다.
[크립토 트레이딩 레전드 20편] 5장 4편 — 매수 버튼 앞에서 돌리는 9개 질문, 그리고 1분 30초짜리 압축 버전
이 글을 읽으면 리버모어식 추세 추종을 실제 매매 전에 돌릴 수 있는 9개 항목 체크리스트로 바꿔 쓸 수 있고, 매번 9개가 번거로울 때 쓰는 1분 30초짜리 3단계 압축 버전까지 손에 넣을 수 있다. 핵심 규칙은 하나다 — 9개 중 하나라도 '아니오'면 진입이 아니라 대기다.
[크립토 트레이딩 레전드 19편] 5장 3편 — 200일선부터 MVRV Z-Score까지, 추세를 확인하는 현대의 도구와 세 가지 함정
이 글을 읽으면 200일 이평선·주봉 크로스·MVRV Z-Score·주봉 종가 돌파라는 네 가지 추세 확인 도구를 실제 비트코인 사례로 익히고, 같은 도구가 횡보장·알트코인·거짓 돌파에서 어떻게 계좌를 갉아먹는지도 함께 이해할 수 있다.
[크립토 트레이딩 레전드 18편] 5장 2편 — 2017년 불장과 2021년 이중 정점, 리버모어의 최소 저항선을 실전에 대입하다
이 글을 읽으면 리버모어의 최소 저항선 개념을 2017년 불장과 2021년 이중 정점이라는 실제 비트코인 사이클에 대입해, 추세추종이 왜 고점의 20~30%를 반납할 수밖에 없는지 숫자로 이해할 수 있다.
[크립토 트레이딩 레전드 17편] 5장 1편 — 파산을 서너 번 겪고도 시장의 원리를 남긴 남자, 제시 리버모어
5장 1편 — 4장에서 전설과 범인을 가르는 여섯 원칙을 정리했다. 이번 5장부터는 그 원칙을 실제로 몸에 새긴(그리고 종종 어긴) 인물들을 한 명씩 파헤친다. 첫 타자는 제시 리버모어. 파란만장한 생애와 그가 남긴 최소 저항선 개념을 정리한다.
[크립토 트레이딩 레전드 16편] 4장 3편 — 이론은 충분하다, 이제 당신 차례다: 나만의 트레이딩 원칙 5가지 워크시트
6가지 공통 원칙과 암호화폐 특수 원칙까지 다 읽었다면 남은 건 실행뿐이다. 진입·손절·포지션 사이징·감정 통제·기록 5개 빈칸을 직접 채우는 워크시트로 4장을 마무리하고, 전설과 범인을 가르는 건 규칙을 아느냐가 아니라 지키느냐라는 걸 확인한다.
[크립토 트레이딩 레전드 15편] 4장 2편 — 전설들의 원칙에 20%가 빠져 있다: 암호화폐 특수 원칙과 알면서도 못 하는 이유
지난 편에서 리버모어·PTJ·세이코타·소로스·드러켄밀러·달리오가 공유한 6가지 원칙을 정리했다. 그런데 그 원칙만으로 암호화폐 시장을 이길 수 있을까. 80%는 충분하지만 20%가 문제다 — 24시간 시장의 자동화, 전설들에게 없던 온체인 데이터, SNS 정보의 90%가 쓰레기인 필터링 문제를 짚고, 카너먼의 행동경제학으로 "알면서도 왜 못 하는가"를 해부
[크립토 트레이딩 레전드 14편] 4장 1편 — 전설과 범인을 가르는 건 천재적 직관이 아니라 규칙이다: 6가지 공통 원칙
3장에서 우리가 왜 계속 잃는지를 해부했다. 그렇다면 수십 년 동안 일관되게 버는 사람들은 대체 뭐가 다를까. 이번 4장은 그 질문에서 시작한다. 결론부터 말하면, 전설과 범인의 차이는 타고난 감각이 아니라 규칙과 규율이다. 같은 시장에서 정반대의 결과를 내는 6가지 행동 대비를 먼저 보고, 리버모어·폴 튜더 존스·세이코타·소로스·드러켄밀러·달리오가 시대와
[크립토 트레이딩 레전드 13편] 3장 3편 — 세상에서 가장 지루한, 그러나 가장 강력한 도구: 거래 일지와 지금 당장 할 세 가지
1편에서 7가지 실수를 진단하고, 2편에서 그 실수가 실제 계좌에서 어떻게 터지는지 봤다. 그렇다면 같은 실수를 반복하지 않으려면 무엇을 해야 하나. 답은 화려하지 않다 — 거래 일지다. 리버모어도, 폴 튜더 존스도, 에드 세이코타도 예외 없이 자기만의 기록 시스템을 가졌다. 이번 편에서는 그대로 복사해 쓸 수 있는 거래 일지 템플릿과 네 가지 작성 규칙,
[크립토 트레이딩 레전드 12편] 3장 2편 — 7가지 실수가 계좌에서 터지는 순간: 실화 3건과 유형별 체크리스트
1편에서 진단한 7가지 실수는 종이 위에선 사소해 보인다. 문제는 실제 계좌에서 터질 때다. 레버리지 10배 청산으로 6,500만 원이 하룻밤에 0이 된 사례, 알트코인 올인 후 -80%에 물린 사례, 유튜버 추천을 따라갔다 러그풀로 99% 폭락한 사례 — 실화 기반 3건을 해부하고, 10문항 체크리스트로 당신이 감정형·시스템형·정보 의존형 중 어디에 속하
[크립토 트레이딩 레전드 11편] 3장 1편 — 왜 당신은 계속 손실 보는가: 중급자의 7가지 실수와 자가 진단
개인 투자자의 70~80%는 장기적으로 손실을 본다. 운이 나빠서가 아니라, 같은 실수를 놀라울 만큼 비슷하게 반복하기 때문이다. 3장 1편에서는 중급 투자자가 알면서도 저지르는 7가지 실수를 해부하고, 당신이 감정형·시스템형·정보 의존형 중 어디에 속하는지 자가 진단한다.
[크립토 트레이딩 레전드 10편] 2장을 닫으며 — 기초가 화려하지 않은 이유
거래소 보안, 지갑, 주문 유형, 세금, 마인드셋, 체크리스트 — 2장에서 배운 다섯 가지를 한 번에 묶는다. 화려하지 않지만 이 기초가 없으면 어떤 전략도 쓸모없다. 챕터를 넘기기 전 마지막 점검과, 3장에서 시작될 전설들의 원칙 예고.
[크립토 트레이딩 레전드 9편] 투자 시작 전 마인드셋 — 생활비로 투자하면 벌어지는 일
2장 3편 — 거래소·지갑·주문·세금을 다 배웠다면, 이제 가장 중요한 질문이 남는다. 이 돈을 잃어도 괜찮은가? 마인드셋 5가지 원칙과 투자 시작 체크리스트 6개 항목을 다룬다.
[크립토 트레이딩 레전드 8편] 주문 유형 4가지 + 세금, 모르면 벌금 맞는다
거래소 버튼부터 세금 신고까지 — 시장가/지정가/스톱로스/스톱리밋을 언제 어떻게 쓰는지, 그리고 한국 암호화폐 과세 2027년 시행 확정이 당신의 거래 기록 보관 습관을 지금 당장 바꿔야 하는 이유를 다룬다.
거래소, 잘못 고르면 돈이 증발한다 — 지갑까지
거래소를 아무 데나 고르면 어떤 일이 벌어지는지, 역사가 이미 답했다. Mt.Gox부터 FTX까지. 그리고 거래소에 맡긴 코인이 정말 당신 것인지도.
[크립토 트레이딩 레전드 6편] 1장 4편 — 125배 레버리지와 전설들의 전략을 '조정'해야 하는 이유
전통 시장 2배, 선물 시장 10~20배. 암호화폐 거래소는 125배까지 열어둔다. 그 의미를 정직하게 짚고, 리버모어·소로스·폴 튜더 존스의 원칙을 이 시장에서 어떻게 다시 조립해야 하는지를 정리한다. 1장의 닫는 절반이다.
[크립토 트레이딩 레전드 5편] 1장 3편 — 규제도 없고, 팔 수도 없다: 두 번째 함정
변동성과 사이클이 첫 번째 충격이라면, 규제의 부재와 유동성 함정은 더 은밀하고 자주 계좌를 갉아먹는다. 1장 3편에서는 이 두 번째 층의 위험을 직시한다.
Victor Alpha 트레이딩 대시보드 — 차트 켜기 전 1분 루틴
매일 차트 켜기 전 1분으로 시장 컨텍스트 잡는 법. F&G·도미넌스·김프·펀딩비·TVL — 무엇을 어떤 순서로, 어떻게 짝지어 읽을지.
[월가의 전설 × 크립토] 3화 — 변동성과 4년 사이클: 이 시장이 '하드 모드'인 두 가지 이유
이 글을 읽으면 암호화폐 변동성이 전통 시장과 얼마나 다른지 숫자로 실감하고, 비트코인 4년 사이클이 왜 반복되는지 구조로 이해할 수 있다. 1장 2편 — 변동성·4년 사이클.
[월가의 전설 × 크립토] 1화 — 암호화폐 시장 핵심 차이 7가지 + 24시간 시장
암호화폐 시장은 왜 전통 금융과 근본적으로 다른가. 7가지 차이를 한 표로 정리하고, 24시간 365일 잠들지 않는 시장이 어떻게 트레이더를 함정에 빠뜨리는지 — 2021년 5월 19일 새벽의 100억 달러 청산 사례로 살펴봅니다.
시리즈: 월가의 전설 × 크립토 — 0화 (프롤로그)
100년 전 월스트리트 전설들의 원칙이 24시간 돌아가는 암호화폐 시장에서도 통할까. Livermore·Soros·Tudor Jones의 검증된 원칙을 크립토에 적용해 자신만의 매매 시스템을 만드는 약 70편 시리즈를 시작합니다.
Victor Alpha를 시작합니다 — 전략·코드·매크로·온체인을 함께 보는 매거진
한국 리테일 트레이더와 입문자를 위한 매거진형 트레이딩 블로그를 시작합니다. 거래소 차트만 보던 시기를 넘어, 전략·코드·매크로·온체인 네 축으로 시장을 보는 연습을 함께합니다.